Análisis fundamental

Análisis
fundamental

RIESGO-RENTABILIDAD

RIESGO Y RENTABILIDAD “VAN DE LA MANO”

DIVERSIFICACIÓN

DIVERSIFICACIÓN SEGÚN PERFIL DE RIESGO

GESTIÓN DE RIESGO – AFIRMACIONES

  • EL MERCADO SE MUEVE POR FACTORES QUE NO PODEMOS CONTROLAR, POR LO TANTO NO SABEMOS QUE VA A PASAR.
  • SI NO SABEMOS QUE VA A PASAR NO PODEMOS PRETENDER ACERTAR TODAS LAS OPERACIONES.
  • TAMPOCO SOMOS ADIVINOS Y NO EXISTE HERRAMIENTA QUE PERMITA SABER QUE VA A SUCEDER.
  • SI SÉ QUE NO PUEDO ADIVINAR, TENGO QUE ASUMIR QUE VOY A TENER OPERACIONES DE GANANCIA Y DE PÉRDIDA.

PROBABILIDADES

PARA TENER BUENOS RESULTADOS SIN SABER QUE VA A PASAR TENGO QUE PONER LAS PROBABILIDADES A MI FAVOR.
EJ: CASINO

CÓMO HAGO PARA QUE LAS PROBABILIDADES ESTÉN DE MI LADO?
EJ: AZAR 50% Y 50%

GESTIÓN DE PROBABILIDADES

ALCANZA CON UN PAR DE FUNDAMENTOS PARA PONER LAS PROBABILIDADES DE NUESTRO LADO:

  • TENDENCIA
  • INDICADORES (SOP. Y RES., RSI, MACD, ETC…)

UNA VEZ QUE TENGO UN PLAN O ESTRATEGIA QUE MEJORAN MIS PROBABILIDADES TENGO QUÉ:

  • RESPETARLO!!
  • GESTIONAR EL RIESGO DE ACUERDO A MI ESTRATEGIA

GESTIÓN DE RIESGO

QUE ES GESTIONAR EL RIESGO?
EJ: AUTO

NUNCA ESTAR DISPUESTO A PERDER MÁS DE LO QUE ESTOY DISPUESTO A GANAR

CÓMO GESTIONO EL RIESGO A LA HORA DE OPERAR

  • NO ARRIESGAR MUCHO EN CADA OPERACIÓN
  • NO IMPORTA CUANTAS OPERACIONES GANO Y CUANTAS PIERDO, IMPORTA CUANTO CAPITAL GANO O PIERDO.
  • SEGUIR LA ESTRATEGIA Y NO CAMBIAR EL PLAN SOBRE LA MARCHA, SINO CAMBIO MIS PROBABILIDADES Y EL RESULTADO FINAL
  • NUNCA DEJARSE LLEVAR POR SENTIMIENTOS

HERRAMIENTAS DE GESTIÓN DE RIESGO

  • Stop Loss
  • Limit Profit o Take Profit
  • Ordenes Pendientes
  • Margin Call
  • Tralling Stop

STOP LOSS

Hace que una operación abierta se cierre automáticamente al alcanzar un precio determinado previamente, para controlar las pérdidas, en caso el precio caiga.

LÍMITE O TAKE PROFIT

Permite tomar ganancias de las posiciones abiertas al alcanzar un precio determinado previamente.

ÓRDENES PENDIENTES

Permite colocar ordenes pendientes de «venta» o de «compra» a un precio distinto del precio actual de mercado. Esta orden pendiente se ejecutará de forma automática.

Las Ordenes Pendientes quedan a la espera de activarse al precio establecido o bien se puede programar un periodo de validez.

ÓRDENES PENDIENTES – COMPRA

ÓRDENES PENDIENTES – VENTA

MARGIN CALL

El Margin Call es una señal de color rojo que aparece en la plataforma advirtiendo al cliente que no tiene los fondos suficientes para mantener todas sus operaciones abiertas en un momento determinado.

Margin Call se activa cuando el nivel de margen es igual a 200%.

El Margin Call es importante ya que advierte al inversionista que esta cerca a caer en Stop Out.

TRAILING STOP

Es una orden programada, en la cual el Stop Loss, sigue automáticamente al precio de mercado a una distancia fija y determinada por el inversor.

CÓMO OPERAR EN FAVOR DE LA GESTIÓN DE RIESGO

¿CÓMO AUMENTO MIS PROBABILIDADES A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE RIESGO?

LO PRIMERO ES TENER UN FUNDAMENTO PARA MI OPERACIÓN. EJ: COMPRAR CERCA DE UN SOPORTE.

PRIMERO COLOCO EL STOP LOSS

UNA VEZ QUE DETERMINO LA ZONA COLOCO MI STOP LOSS DE FORMA QUE SI NO SE DA LO PLANEADO ME SAQUE DEL MERCADO MINIMIZANDO PÉRDIDAS

LUEGO COLOCO EL TAKE PROFIT

POR ÚLTIMO DETERMINO EL PUNTO DONDE VOY A TOMAR BENEFICIOS EN CASO DE QUE SE DE LO PLANEADO

ESTABLEZCO PRECIO DE COMPRA

LO QUE RESTA ES COMPRAR A BUEN PRECIO, DE FORMA DE MINIMIZAR LA PÉRDIDA Y MAXIMIZAR LA GANANCIA. Ej: 1,3080

IMPORTANCIA DEL PRECIO DE COMPRA

QUE PASA SI SOY ANSIOSO Y COMPRO A UN PRECIO MAYOR. Ej: 1,3150

GESTIÓN DE RIESGO

NO ARRIESGAR MÁS DE 5% DEL CAPITAL EN UNA SOLA OPERACIÓN, Y EN LO POSIBLE NO MÁS DE 2%. POR LO TANTO DEBO ADAPTAR EL MONTO A INVERTIR AL RIESGO QUE DESEO ASUMIR.

EJEMPLO APPLE

CONSEJOS

  • OPERAR COMO UN ROBOT. DEJAR PROGRAMADA LA OPERACIÓN Y NO CAMBIARLA.
  • LIMITAR RÁPIDO LAS PÉRDIDAS CUANDO LA OPERACIÓN NO VA SEGÚN EL PLAN, Y DEJAR FLUIR LAS GANANCIAS. EJ: HACER LO OPUESTO A LOSCLIENTES QUE PIERDEN.
  • CÓMO AFECTA EL SPREAD O COMISIÓN EN MIS OPERACIONES?

CONCLUSIONES

  • LA GESTIÓN DE RIESGO ES MUCHO MÁS IMPORTANTE QUE LA DIRECCIÓN QUE ELIJO PARA MI OPERACIÓN. LA PRIMERA LA PUEDO CONTROLAR, LA SEGUNDA NO.
  • TENGO QUE INVERTIR EN LAS PROBABILIDADES, PONIENDOLAS A MI FAVOR.
  • TENER SIEMPRE UNA RAZÓN PARA ENTRAR Y UN PLAN PARA SALIR ESTABLECIENDO EL MÁXIMO QUE ESTOY DISPUESTO A PERDER. EN FUNCIÓN DE ESTO SE ESTABLECE EL MONTO.
  • ENTENDER QUE EL RIESGO SIEMPRE ESTARÁ PRESENTE, Y POR LO TANTO APRENDER A GESTIONARLO.